دليل المبتدئين لتداول عقود الفروقات (CFD): كيفية تداول عقود الأسهم مقابل الفروقات على Markets.com؟

دليل المبتدئين لتداول عقود الفروقات (CFD): اكتسب تداول عقود الفروقات شعبية بين المستثمرين الأفراد بفضل مزاياه الفريدة، بما في ذلك القدرة على التداول بالهامش والوصول إلى أسواق عالمية متنوعة.

البدء في الاستثمار في 2026: سيوفر هذا الدليل نظرة شاملة على تداول عقود الفروقات، مع التركيز على كيفية تداول عقود الأسهم مقابل الفروقات على منصة Markets.com.

ما هو تداول عقود الفروقات (CFD)؟

تعريف عقد الفروقات (CFD)
عقد الفروقات هو مشتق مالي يسمح للمتداولين بالمضاربة على حركة سعر الأصل الأساسي دون امتلاكه فعليًا. بدلاً من شراء أو بيع الأصل نفسه، يدخل المتداولون في اتفاق مع الوسيط لتبادل الفرق في سعر الأصل من وقت فتح العقد حتى إغلاقه.

الميزات الأساسية لعقود الفروقات:

الرافعة المالية: يتيح تداول عقود الفروقات للمتداولين التحكم في مركز أكبر بمبلغ رأس مال أصغر. يمكن لهذه الرافعة أن تضاعف الأرباح، لكنها تزيد أيضًا من المخاطر.

المراكز الطويلة والقصيرة: يمكن للمتداولين تحقيق الربح من الأسواق الصاعدة والهابطة على حد سواء. إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع، يمكنك اتخاذ مركز طويل. وعلى العكس، إذا توقعت انخفاض السعر، يمكنك اتخاذ مركز قصير.

الوصول إلى الأسواق العالمية: توفر عقود الفروقات الوصول إلى أسواق متنوعة، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والفوركس، مما يسمح للمتداولين بتنويع محافظهم الاستثمارية.

عدم امتلاك الأصل الأساسي: مع عقود الفروقات، لا تمتلك الأصل الأساسي فعليًا، مما يعني أنك لا تقلق بشأن التسليم الفعلي أو الجوانب التشغيلية لامتلاك سهم.

مزايا وعيوب تداول عقود الفروقات (CFD)

المزايا
إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة: بفضل الرافعة المالية، هناك إمكانية لتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمار إذا كانت الصفقات ناجحة.

المرونة: تمنحك عقود الفروقات القدرة على التداول في مجموعة واسعة من الأسواق وفئات الأصول، مما يوفر فرص تداول متنوعة.

سهولة البدء: توفر منصات مثل Markets.com بيئة سهلة الاستخدام للمتداولين الجدد، مما يسهل التعلم والتداول.

فرص التحوط: يمكن استخدام عقود الفروقات للتحوط ضد استثمارات أخرى في محفظتك، مما يوفر شبكة أمان أثناء تراجع السوق.

العيوب
مخاطر عالية: يمكن للرافعة المالية تضخيم الخسائر كما تضخم الأرباح، مما يجعل تداول عقود الفروقات محفوفًا بالمخاطر، خاصة للمتداولين غير المتمرسين.

التكاليف والرسوم: بالرغم من أن تداول عقود الفروقات قد يكون فعالًا من حيث التكلفة، إلا أن فروق الأسعار، ورسوم التمويل الليلية، والعمولات قد تتراكم، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.

تقلبات السوق: قد تكون أسعار عقود الفروقات شديدة التقلب، والمخاطر المرتبطة بالحركات المفاجئة للأسعار قد تؤدي إلى خسائر كبيرة.

المخاطر التنظيمية: يخضع تداول عقود الفروقات لممارسات تنظيمية قد تختلف من بلد لآخر، مما يؤثر على شروط التداول وتوافره.

فهم منصة Markets.com

نظرة عامة على Markets.com
Markets.com هي منصة تداول عبر الإنترنت تقدم مجموعة واسعة من أدوات التداول، بما في ذلك الفوركس، الأسهم، السلع، المؤشرات، والعملات الرقمية. تم تصميم المنصة لتلبية احتياجات كل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة، مع توفير الوصول إلى أدوات تداول متقدمة وموارد تعليمية.

الميزات الرئيسية لمنصة Markets.com
واجهة سهلة الاستخدام: تتميز المنصة بواجهة بديهية وسهلة التنقل، مما يجعلها مناسبة للمتداولين من جميع المستويات.

مجموعة واسعة من الأدوات: توفر Markets.com الوصول إلى آلاف أدوات التداول، مما يتيح تنويع استراتيجيات التداول.

أدوات البحث والتحليل: تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الأدوات والموارد التحليلية لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

دعم العملاء: توفر Markets.com دعمًا قويًا للعملاء عبر قنوات متعددة، مما يضمن قدرة المتداولين على الحصول على المساعدة عند الحاجة.

فتح حساب تداول على Markets.com
دليل خطوة بخطوة
اتبع هذه الخطوات لإنشاء حساب تداول على منصة Markets.com:

1. زيارة موقع Markets.com: انتقل إلى الصفحة الرئيسية لـ Markets.com لبدء عملية التسجيل.
   
   
2. النقر على زر "تسجيل": ابحث عن زر "تسجيل"، عادةً ما يكون في أعلى الصفحة الرئيسية.
   
   
3. ملء نموذج التسجيل: قم بتعبئة نموذج التسجيل بتقديم معلوماتك الشخصية مثل الاسم، عنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.
   
   
4. إنشاء كلمة مرور: اختر كلمة مرور قوية لحسابك، وتأكد من أنها تلبي متطلبات الأمان الخاصة بالموقع.
   
   
5. الموافقة على الشروط والأحكام: اقرأ الشروط والأحكام وقم بالموافقة عليها قبل المتابعة.
   
   
6. تأكيد الحساب: قد تطلب منك Markets.com التحقق من هويتك من خلال تقديم مستندات، مثل بطاقة هوية صادرة عن الحكومة وإثبات عنوان السكن.
   
   
7. إيداع الأموال: بعد التحقق من الحساب، يمكنك تمويله باستخدام طرق دفع مختلفة، بما في ذلك بطاقات الائتمان/الخصم، التحويلات البنكية، والمحافظ الإلكترونية.
   
   
8. بدء التداول: بعد تمويل الحساب، يمكنك الوصول إلى منصة التداول وبدء تداول عقود الفروقات (CFDs).
   
   

التنقل في منصة Markets.com

بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك على Markets.com، ستستقبلك لوحة تحكم شاملة تعمل كمركز رئيسي لجميع أنشطة التداول الخاصة بك. تم تصميم هذه الواجهة سهلة الاستخدام لتزويد المتداولين بكل المعلومات والأدوات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة بسرعة. لنلقِ نظرة أقرب على الأقسام الرئيسية في لوحة التحكم.

الأقسام الرئيسية في لوحة التحكم

نظرة عامة على الحساب:
في أعلى لوحة التحكم، يعرض قسم "نظرة عامة على الحساب" معلومات هامة، بما في ذلك رصيد الحساب الحالي، حقوق الملكية، ومستوى الهامش. هذه البيانات ضرورية لفهم قدرتك على التداول، حيث تعكس مقدار رأس المال المتاح للتداول ومقدار الرافعة المالية المستخدمة. مراقبة هذا القسم تضمن بقاءك على دراية بوضعك المالي وتمكنك من إجراء التعديلات اللازمة لإدارة المخاطر بفعالية.

مراقبة السوق:
يعرض قسم "مراقبة السوق" مختلف أدوات التداول المتاحة على المنصة، بما في ذلك عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFDs). يوفر هذا القسم بيانات أسعار في الوقت الفعلي، مما يسمح للمتداولين بتتبع تحركات السوق فور حدوثها. يمكنك تخصيص قائمة مراقبة السوق الخاصة بك عن طريق إضافة أو إزالة الأدوات حسب اهتماماتك واستراتيجياتك التداولية. تساعدك هذه الشخصية على التركيز على الأصول التي تخطط لتداولها، مما يعزز قدرتك على الاستجابة لتغيرات السوق بسرعة.

مخطط التداول:
يعد ميزة "مخطط التداول" أداة أساسية للتحليل الفني. تقدم Markets.com مجموعة متنوعة من أنواع المخططات، بما في ذلك المخططات الخطية والعمودية وشموع اليابانية، لتصور تحركات الأسعار عبر أطر زمنية مختلفة. من خلال تحليل هذه المخططات، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاهات، ومستويات الدعم والمقاومة، ونقاط الدخول والخروج المحتملة. تتيح القدرة على إضافة مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وأشرطة بولينجر (Bollinger Bands) إجراء تحليلات أعمق، مما يحسن قرارات التداول.

نموذج إدخال الأوامر:

هذا القسم هو المكان الذي تتم فيه عملية التداول الفعلية. يتيح لك نموذج إدخال الأوامر تنفيذ الصفقات بسرعة، وتعديل أحجام المراكز، وتحديد معايير إدارة المخاطر الأساسية مثل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح. توفر الواجهة البديهية تبسيطًا لعملية التداول، مما يعد مفيدًا بشكل خاص للمبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مراجعة التكاليف المرتبطة بصفقاتك في هذا القسم، مما يوفر شفافية بشأن فروق الأسعار والعمولات المحتملة.

تخصيص مساحة العمل الخاصة بك
تدرك منصة Markets.com اختلاف أساليب التداول بين مستخدميها، مما يتيح تخصيصًا واسعًا لبيئة التداول. يساعد تخصيص مساحة العمل في تحسين تجربة التداول وتمكينك من التركيز على ما يهمك أكثر.

أدوات الرسم البياني
توفر المنصة أدوات رسم بياني مرنة تتيح إجراء تحليل فني فعال. يمكن للمتداولين اختيار من بين عدة أنماط للرسم البياني، بما في ذلك:

• المخططات الخطية: تمثل تحركات الأسعار بشكل بسيط، مثالية لتحديد الاتجاهات على مدى الزمن.
  
  
• مخططات الشموع اليابانية: تقدم معلومات مفصلة عن حركة الأسعار، بما في ذلك قيم الافتتاح والإغلاق والارتفاع والانخفاض لفترات محددة، مما يسهل التحليل العميق للسوق.
  
  
• المخططات العمودية (Bar Charts): تشبه مخططات الشموع اليابانية، وتوفر رؤية حول تحركات السوق ويمكن أن تساعد في التعرف على الأنماط السعرية.

يمكن للمتداولين أيضًا إضافة مؤشرات فنية إلى هذه المخططات، مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وتصحيحات فيبوناتشي. تساعد هذه المؤشرات في تحديد الاتجاهات، والانعكاسات المحتملة، وزخم السوق.

قوائم المراقبة (Watchlists)
تعد ميزة قوائم المراقبة أداة قوية تتيح لك متابعة أدوات معينة وتتبع أدائها عن كثب. من خلال إنشاء قوائم مراقبة مخصصة، يمكنك اختيار مجموعة من الأسهم أو الأصول الأخرى ذات الصلة باستراتيجية التداول الخاصة بك. تساعدك هذه الوظيفة على الاستجابة بسرعة لتقلبات السوق والتطورات في الأدوات التي تهمك أكثر.

التنبيهات (Alerts)
ميزة أخرى مفيدة على منصة Markets.com هي نظام التنبيهات. يمكنك إعداد تنبيهات سعرية لأصول محددة، لإبلاغك عندما تصل إلى نقاط سعرية محددة مسبقًا. هذا يعني أنه يمكنك التركيز على مهام أو صفقات أخرى مع البقاء على اطلاع بتغيرات الأسعار التي قد تؤثر على استراتيجيتك. يمكن إرسال التنبيهات عبر البريد الإلكتروني أو الإشعارات الفورية، مما يضمن عدم تفويت أي فرصة تداول.

تم تصميم لوحة التحكم على Markets.com لتمكين المتداولين من خلال توفير جميع الأدوات والمعلومات الضرورية في واجهة بديهية. يضمن فهم كل قسم—من نظرة عامة على الحساب إلى نموذج إدخال الأوامر—تمكينك من التنقل في المنصة بكفاءة واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

علاوة على ذلك، تتيح خيارات التخصيص المتاحة، مثل قوائم المراقبة الشخصية، وأدوات الرسم البياني المتعددة الاستخدامات، وأنظمة التنبيه، تجربة تداول مخصصة. من خلال الاستفادة من هذه الميزات، يمكن للمتداولين تحسين سير عملهم، والاستجابة بسرعة لتغيرات السوق، وفي النهاية تعزيز نتائج تداولهم. مع استمرارك في استكشاف المنصة والتعود عليها، سيكون إتقان لوحة التحكم وجوانبها القابلة للتخصيص أساسًا متينًا لرحلتك في التداول.

كيفية تداول عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFDs) على منصة Markets.com

عملية التداول خطوة بخطوة

1. اختيار السهم المناسب
قبل فتح أي صفقة، قم بإجراء بحث لتحديد عقود الأسهم المحتملة للتداول. ضع في اعتبارك العوامل التالية:

• اتجاهات السوق: حلل ظروف السوق والاتجاهات التي قد تؤثر على أسعار الأسهم.
  
  
• أداء الشركة: راجع تقارير الأرباح، البيانات الصحفية، وتوصيات المحللين لتقييم الصحة المالية للشركات.
  
  
• التحليل الفني: استخدم المؤشرات الفنية لتحديد نقاط الدخول والخروج بناءً على تحركات الأسعار.
  
  

2. تنفيذ الصفقة
بعد اختيار عقد السهم المراد تداوله، اتبع هذه الخطوات:

• الوصول إلى منصة التداول: سجل الدخول إلى حسابك على Markets.com، وانتقل إلى السهم الذي ترغب في تداوله.
  
  
• اختر "تداول": انقر على عقد السهم المطلوب لفتح نموذج إدخال الأوامر.
  
  
• اختر نوع مركزك:
  
  
  • شراء (Go Long): إذا كنت تتوقع ارتفاع سعر السهم، اختر خيار “شراء”.
    
    
  • بيع (Go Short): إذا كنت تتوقع انخفاض سعر السهم، اختر خيار “بيع”.
    
    
• تحديد حجم المركز: حدد عدد العقود التي ترغب في تداولها. تذكر أن الرافعة المالية تسمح لك بالتحكم في مراكز أكبر، لكن قم بتقييم مستوى المخاطرة بعناية.
  
  
• استخدام أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: من الضروري إدارة المخاطر أثناء التداول. حدد أمر وقف خسارة لتقليل الخسائر المحتملة وأمر جني أرباح لتأمين الأرباح عند وصول السعر إلى المستوى المناسب.
  
  
• مراجعة الطلب: تحقق من جميع التفاصيل قبل تأكيد الصفقة، بما في ذلك نوع المركز، والحجم، والأوامر.
  
  
• تأكيد الصفقة: انقر على زر “تنفيذ الطلب” لإتمام الصفقة.
  
  

3. مراقبة الصفقة
بعد تنفيذ الصفقة، راقب أدائها بنشاط. تابع تطورات السوق، الأخبار المتعلقة بالسهم، وأي إشارات من المؤشرات الفنية التي قد تؤثر على مركزك.

• تعديل أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح: إذا تغيرت ظروف السوق، فكر في تعديل مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح بما يتماشى مع استراتيجيتك التداولية.
  
  
• النظر في إغلاق المركز مبكرًا: إذا لم تؤدِ الصفقة كما هو متوقع، لا تتردد في إغلاق المركز مبكرًا لتقليل الخسائر.
  
  

4. إغلاق الصفقة
بمجرد أن تكون راضيًا عن نتيجة الصفقة أو عند وصول السعر إلى مستويات وقف الخسارة أو جني الأرباح المحددة مسبقًا، يمكنك إغلاق المركز.

• الوصول إلى الصفقات المفتوحة: انتقل إلى قسم التداول في Markets.com وحدد موقع صفقاتك المفتوحة.
  
  
• اختر الصفقة: انقر على الصفقة التي ترغب في إغلاقها للوصول إلى خيارات إدارة الطلب.
  
  
• إغلاق المركز: قم بتأكيد إغلاق المركز. سيتم احتساب الربح أو الخسارة وعكسه في رصيد حسابك.

إدارة المخاطر في تداول عقود الفروقات (CFD)

أهمية إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر أمرًا بالغ الأهمية في تداول عقود الفروقات بسبب المخاطر المتأصلة الناتجة عن الرافعة المالية وتقلبات السوق. يمكن للإدارة السليمة للمخاطر حماية رأس المال وضمان النجاح على المدى الطويل.

استراتيجيات أساسية

• تحديد أوامر وقف الخسارة (Stop-Loss Orders): ضع دائمًا أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة. حدد مستوى تحمل المخاطر وحجم المركز لتحديد مستويات وقف الخسارة المناسبة.
  
  

تنويع محفظتك الاستثمارية: تجنب تركيز استثماراتك في أصل واحد فقط. يمكن لتنويع المحفظة عبر أسواق وأدوات مختلفة أن يساعد في تقليل المخاطر.

تحديد حجم المركز: لا تخاطر أبدًا بأكثر من نسبة صغيرة من رأس مالك التداولي في صفقة واحدة. يمكن أن تساعد هذه الطريقة في تجنب خسائر كبيرة في رأس المال.

البقاء مطّلعًا: تابع آخر أخبار السوق، الأحداث الاقتصادية، والتطورات التي قد تؤثر على صفقاتك. يساعدك البقاء مطّلعًا على اتخاذ قرارات تداول أفضل.

استخدام الرافعة المالية بحذر: رغم أن الرافعة المالية يمكن أن تضاعف الأرباح، إلا أنها أيضًا تزيد من حجم الخسائر. استخدم الرافعة المالية بحذر، وتجنب استخدام الحد الأقصى المتاح منها.

استراتيجيات التداول الناجح لعقود الفروقات (CFD)

1. التحليل الفني

يشمل التحليل الفني دراسة تحركات الأسعار التاريخية وأنماط حجم التداول للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. الأدوات الأساسية تشمل:

• المخططات: المخططات الخطية، العمودية، ومخططات الشموع اليابانية تعرض تحركات الأسعار على أطر زمنية مختلفة.
  
  
• المؤشرات: استخدام مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة، مؤشر القوة النسبية (RSI)، وأشرطة بولينجر (Bollinger Bands) لتحديد الاتجاهات ونقاط الانعكاس المحتملة.
  
  

2. التحليل الأساسي

يشمل التحليل الأساسي تقييم الصحة المالية للشركة، وظروف السوق، والعوامل الخارجية لتحديد قيمتها. تشمل العوامل المهمة:

• تقارير الأرباح: مراجعة تقارير الأرباح الفصلية للحصول على فهم لأداء الشركة المالي.
  
  
• المؤشرات الاقتصادية: متابعة البيانات الاقتصادية مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، معدلات البطالة، والتضخم، والتي قد تؤثر على أداء الأسهم.

3. تحليل المعنويات (Sentiment Analysis)

3. تحليل المعنويات (Sentiment Analysis)
يقيس تحليل المعنويات شعور المتداولين والمستثمرين تجاه أصل معين. يمكن أن تؤثر معنويات السوق على تحركات الأسعار، لذا من الضروري أخذها في الاعتبار:

• الأخبار: متابعة أخبار السوق والأحداث التي قد تؤثر على المعنويات.
  
  
• وسائل التواصل الاجتماعي: توفر منصات التواصل الاجتماعي رؤية حول معنويات المتداولين الأفراد والاتجاهات السائدة.
  
  

التعلم المستمر وتحسين الأداء

الموارد التعليمية والتدريبية
يتطلب تداول عقود الفروقات (CFD) التعلم المستمر. توفر منصة Markets.com مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية، بما في ذلك:

• الندوات عبر الإنترنت (Webinars): المشاركة في ندوات حية يقدمها متداولون ذوو خبرة للحصول على رؤى حول استراتيجيات التداول.
  
  
• الدروس المصورة (Video Tutorials): مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية تغطي مختلف جوانب التداول واستخدام منصة Markets.com.
  
  
• أكاديمية التداول (Trading Academy): استكشاف دورات متعمقة تغطي التحليل الأساسي والفني، إدارة المخاطر، وعلم نفس التداول.
  
  

الحفاظ على سجل تداول (Trading Journal)
يمكن أن يساعدك الاحتفاظ بسجل تداول على تتبع الأداء، وتحليل القرارات، وتحديد مجالات التحسين. يجب أن يشمل السجل التفاصيل التالية:

• نقاط الدخول والخروج: وثّق صفقاتك، بما في ذلك سبب الدخول والخروج.
  
  
• تحليل الأداء: تقييم نتائج الصفقات لتحديد الاستراتيجيات الناجحة وتلك التي تحتاج إلى تعديل.
  
  
• علم النفس: التأمل في مشاعرك أثناء التداول لتحديد العوامل النفسية التي تؤثر على قراراتك.
  
  

الخاتمة
يقدم تداول عقود الأسهم مقابل الفروقات على منصة Markets.com فرصة مثيرة للمشاركة في الأسواق المالية مع إمكانية تحقيق عوائد مرتفعة. من خلال فهم أساسيات تداول عقود الفروقات، وإنشاء الحساب، وتطبيق استراتيجيات فعالة، يمكنك التنقل في هذا البيئة الديناميكية بثقة.

بالنسبة للمبتدئين، من الضروري التعامل مع تداول عقود الفروقات بفهم قوي للمخاطر والمكافآت المرتبطة به. استفد من الموارد التعليمية، وتدرّب باستخدام حساب تجريبي إذا كان متاحًا، وضع خطة تداول منضبطة لتعزيز فرص نجاحك.

مع المعرفة الصحيحة والأسلوب المناسب، يمكن أن يكون تداول عقود الفروقات مشروعًا مجزيًا، يتيح لك التفاعل مع الأسواق العالمية والاستفادة من تحركات الأسعار. سواء كنت ترغب في تداول الأسهم، المؤشرات، السلع، أو أدوات أخرى، توفر منصة Markets.com الأدوات والموارد التي تحتاجها لبدء رحلتك في التداول.

هل ترغب في تداول عقود الأسهم مقابل الفروقات (CFDs)؟ اختر منصة Markets.com لتجربة تداول سهلة الاستخدام، فروق أسعار تنافسية، ومجموعة واسعة من الأصول. سيطر على رحلتك في التداول اليوم! سجّل الآن وافتح الوصول إلى الأدوات والموارد التي تحتاجها للنجاح في عالم عقود الفروقات المثير. ابدأ التداول!